青島分公司代理記賬

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青島分公司亂賬整理

青島分公司的財務系統產生亂賬•₪•·、舊賬•₪•·、錯賬多怎麼辦₪◕│✘✘?青島聯合聯拓專業高階會計師上門進行亂賬整理,舊賬分析,錯賬排查,並定製科學清晰的賬務方案•₪•·、會計制度,徹底解決稅務財務賬簿相關問題

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青島公司亂賬現實場景分析


1•₪•·、會計科目設定不清晰╃☁✘✘☁,往來明細混亂╃☁✘✘☁,同一家客戶╃☁✘✘☁,應收單位也有這個客戶╃☁✘✘☁,預收單位也有這個客戶✘✘·。


2•₪•·、客戶反饋說已經支付了貨款╃☁✘✘☁,但是我們公司沒有收到✘✘·。


需要查明對方的支付方式╃☁✘✘☁,是不是存在銷售人員收取了現金沒有交到公司的情況╃☁✘✘☁,或者銷售人員收回來的現金╃☁✘✘☁,記錯了客戶名稱╃☁✘✘☁,把A那裡收到的貨款說成了B的貨款╃☁✘✘☁,財務掛錯了應收賬款的客戶名稱✘✘·。


3•₪•·、客戶反饋根本就沒有收到對賬函發生額對應業務的貨物


4•₪•·、收到貨物但是價格有問題╃☁✘✘☁,我們經常遇到這種客戶╃☁✘✘☁,在跟他對賬的時候╃☁✘✘☁,業務人員口頭答應給他優惠╃☁✘✘☁,但是對賬函裡面沒有體現優惠等等一些情況;


5•₪•·、收到貨物的數量不對╃☁✘✘☁,還要搞清楚到底是倉庫少發還是物流的問題✘✘·。


6•₪•·、在公司系統裡面出現同一家客戶出現多個名稱╃☁✘✘☁,或者同一集團公司的總公司與其下屬公司掛錯往來✘✘·。


青島公司亂賬常見情況分析


1•₪•·、賬實不符₪☁₪◕•:有賬無實•₪•·、有實無賬•₪•·、賬實不匹配


2•₪•·、賬賬不符₪☁₪◕•:總賬與明細賬不符╃☁✘✘☁,業務賬與財務賬不符


3•₪•·、賬亂╃☁✘✘☁,管理亂╃☁✘✘☁,有些對外的報表比較規範╃☁✘✘☁,但是內部管理需要的精細化核算做的不到位✘✘·。


青島公司清理亂賬的方法有哪些₪◕│✘✘?


1•₪•·、檢查基礎工作


①憑證記錄是否正確


②原始單據是否齊全


③賬簿登記是否合規


在檢查過程中╃☁✘✘☁,把發現的問題及時整理記錄下來✘✘·。建議除非非常明顯的錯誤╃☁✘✘☁,先不要急於調整賬面╃☁✘✘☁,先以備查表的形式提出一個處理方案╃☁✘✘☁,或者提出財務的意見╃☁✘✘☁,彙報給上級領導╃☁✘✘☁,等待批示以後再做處理✘✘·。


2•₪•·、貨幣資金清理


現金•₪•·、銀行•₪•·、其他票據等╃☁✘✘☁,這幾個科目的清理╃☁✘✘☁,可以使用excel表格來做╃☁✘✘☁,使用用排序•₪•·、匹配很多功能╃☁✘✘☁,這樣可以提高工作效率✘✘·。


3•₪•·、往來款清理


清理往來款的首要工作就是財務要清理往來賬的餘額╃☁✘✘☁,我們通常沒有必要檢視每一筆業務╃☁✘✘☁,我們可以按以下的方法進行適當的梳理₪☁₪◕•:


1•₪•·、先總賬系統裡面匯出一份往來分析表╃☁✘✘☁,從表上找到餘額數相等或接近╃☁✘✘☁,但是借貸方向又相反的明細╃☁✘✘☁,把這些往來明細作為重點懷疑物件╃☁✘✘☁,找相關的業務人員回憶╃☁✘✘☁,去求證業務的來龍去脈╃☁✘✘☁,檢視是不是同一家客戶即登記了應收又登記了預收╃☁✘✘☁,這種情況可以跟客戶進一步核實後╃☁✘✘☁,調整賬面✘✘·。


2•₪•·、還可以結合賬齡和公司的收款政策進行比較╃☁✘✘☁,對於超出合理賬期的往來餘額╃☁✘✘☁,與業務人員溝通╃☁✘✘☁,瞭解業務的真實情況╃☁✘✘☁,對於這個有可能是壞賬和呆賬的╃☁✘✘☁,可以像管理層建議╃☁✘✘☁,如果是壞賬的╃☁✘✘☁,彙算清繳時做資產損失的稅前扣除;如果是呆賬╃☁✘✘☁,建議採取催討機制✘✘·。


3•₪•·、還可以從開票系統裡匯出以前的開票記錄╃☁✘✘☁,排序後╃☁✘✘☁,與賬務系統裡有發生額或餘額的單位進行對比╃☁✘✘☁,看看是否存在不合理的客戶╃☁✘✘☁,如果有這個差異比較大的╃☁✘✘☁,要重點對差異部分進行分析



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    對您進行流程問題說明

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  • 第四步₪☁₪◕•:業務辦理

    整理相關證明•₪•·、檔案

    及時反饋業務辦理流程✘✘·。

  • 第五步₪☁₪◕•:業務轉交

    整理證書•₪•·、執照•₪•·、證明等反饋

    將業務完結證書•₪•·、材料等返還客戶

  • 第六步₪☁₪◕•:定時回訪

    我們會定期對您進行回訪

    對服務進行反饋╃☁✘✘☁,協助我們改正不足

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